いざという時にためらいなく損切りしたい

8月5日(水)

取引銘柄	損益
3121 マーチャント・バンカーズ	14,000
4203 住友ベ－クライト	9,000
5563 日本電工	-27,000
5715 古河機金	4,000
5856 東理ホールディングス	3,000
6347 プラコー	5,000
6400 不二精機	4,000
7013 ＩＨＩ	6,000
7202 いすゞ自動車	14,000
7242 カヤバ工業	0
8024 シルバーオックス	0
8254 さいか屋	7,000
8840 大京	0
合計	39,000
収支（概算手数料控除後）	27,000
持ち越し	なし

はー、今日は久しぶりに厳しい日だった。
相場そのものも厳しかったが、自分の失敗で自分の首を絞める場面もあり、ダブルで
厳しかった。

久しぶりに日経平均が下げてきたのでこういう日は逆張り専門の自分にとっては入り口は
広く感じる。しかし、一方で出口が狭くなり利確まで持っていくのが難しくなる。例え1円抜き
でもそれはそんなに変わらないと思う。

だから後場になって｢こりゃー、今日は雰囲気かなり悪いな｣と思ってからは、いつも以上
に慎重に指していたつもりだった。だが、それでも厳しかった。後場先物がある程度踏ん
張ってくれれば、多少引っ張ってもいいかと思っていたが、逆に14時過ぎからは売りが
加速してきたので、躊躇する余裕もなく同値撤退や損切りの嵐になってしまってた。

今日の取引銘柄で損益上マイナスになったのは5563  日本電工だけだったが、マイナス
ではなくても5715  古河機金とか7242  カヤバ工業には一日がかりで細かく何度も入って
いっており、そのほとんど跳ね返された感じだ。その為、今日は手数料がかなりかさんで
しまった。

今日は前場大きめの損切りをし、自分の首を絞めることにもなった5563  日本電工の取引
を追ってみる。

613円　1,000株　買い
609円　1,000株　買い
606円　1,000株　買い
603円　1,000株　買い
601円　4,000株　売り　-27,000円

最近は下落率ランキングに登場した銘柄で1,000円以下ぐらいであれば、時々入っているが、
今日のこの銘柄もその流れで入ってしまった。ここ数日この手の取引で損切りすることなく
たまたまだと思うがうまく利確できていたので、損切りするのにためらいが出てしまった。

一番失敗したと思ったのは、初回613円で買った後に少しだけもみ合って、どうも雰囲気が
悪いと感じ、さらに下に突き抜けそうになった時に損切りできなかったことだ。ここがすべて
だったと思う。INが甘かったものの、ほんの数分ぐらいではあったが613円の同値は元より
614～611円だったらいくらでも逃げるチャンスはあったのだ。自分でも「さらに落ちそうな
雰囲気だ」と感じていたのに、どうしても損切りする手が動かなかった。

ここのタイミングを逃した後は案の定下に突き抜けた。そうなると、もう損切りは頭になく
自分を正当化する為に、お得意の含み損ナンピンを繰り返すばかりになってしまった。ただ、
3回目のナンピンの603円も抜かれ、600円まで付けた時になってやっと「これは切らないと
やばい」と思えて、切ることができた。

今から思うと、600円付近だったら売る所ではなく買う所だったと思う。切る時もそう思って
いた。実際その後少し戻している。しかし、含み損が大きくなってしまったので仕方ない。
「初回の613円の買いさえなければもうちょっと我慢できたかなぁ」と思えるのでそれが悔や
まれた。

この時点で実現損益がマイナス2万ぐらいになっており、久しぶりだったので気持ちが動揺
した。でも「これくらいで済んだのならまだ取り戻せる」と頭の中で自分に言い聞かせながら
その後取引をすることになった。

自分ながら相変わらず精神面で弱いと思う。それでも今日は日経も弱いながらも全体的に
ボラがあったので助かった。5563  日本電工を切った後すぐ、7202  いすゞ自動車が160円を
割り、下に突っ込んできたタイミングにうまい具合に入ることができたからだ。これでだいぶ
損失は減らせたので、その後は手数料がかさむ取引にはなったが比較的落ち着いて取引
できたと思う。

今日は危なかったが、気持ちが一気に崩れなくて良かった。なんとか踏ん張れた。
今夜NYが下げてくれば明日も厳しい日になりそうだが、いざという時にためらいなく損切り
できるようになりたい。

今日勝てたことに感謝したい。

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↓以下は期間限定で調べていること。おまけ。

《8/5 GUした銘柄を寄り付きで買って引けで売ったらどうなるか調査》  表の見方はこちら。

NO	銘柄名	前日終値	始値	終値	GU/GD	利益率
1	1808 長谷工コーポレーシヨン	97	99	99	GU	0.0%
2	3381 ビズネット	107	102	106	GD	-3.8%
3	6502 東芝	440	436	424	GD	2.8%
4	6674 ジーエス・ユアサ	893	890	851	GD	4.6%
5	7201 日産自動車	694	698	681	GU	-2.5%
6	7593 ＶＴホールディングス	162	167	185	GU	9.7%
7	7961 兼松日産農林	167	170	160	GU	-6.3%
8	8202 ラオツクス	238	240	225	GU	-6.7%
9	8306 三菱ＵＦＪ	600	601	597	GU	-0.7%
10	9984 ソフトバンク	1,964	1,979	1,967	GU	-0.6%

 

タイミング良く色々入れた

8月4日(火)

取引銘柄	損益
3104 富士紡ホールディングス	2,000
4182 三菱瓦斯化学	8,000
4233 プリヴェファンドＧＰ	10,000
5104 日東化工	4,000
5916 ハルテック	12,000
6495 宮入バルブ	5,000
7240 ＮＯＫ	2,500
7274 ショーワ	2,000
7961 兼松日産農林	8,000
8518 日本アジア投資	5,000
8563 大東銀行	2,000
8918 ランド	2,000
9363 大運	3,000
9609 ベンチャーリンク	10,000
9816 バーテックスリンク	21,000
9939 すみや	1,000
合計	97,500
収支（概算手数料控除後）	88,000
持ち越し	なし

　※取引は全22銘柄だったが、”日記の文字数が多すぎる”と怒られて
　　　更新できなかった為、損益ゼロの6銘柄を削除

なんだか良く分からないけど今日はタイミング良く色々入れたなー。

日経平均は今日は寄り天で、後場にかけて雰囲気が悪くなりジリジリ下げる展開だった。
でも、今日は普段よく見ているボロ株と東一低位株が活況だったので、昨日よりむしろ
今日の方が地合の良さを感じられる1日だった。

特に圧巻は3011 バナーズだった。この銘柄は株価が1桁台という事もあって、普段は入ら
ないようにしているが、お昼休みに発表した黒字転換の決算を見て、｢これは買いが入るかな｣
と思って、6円で1万株買いを入れてみた。でも結局昨日の8577 ロプロみたいに直前に取り
消してしまったのだが、後場の寄り後凄い勢いで上を目指していった。チャンスを逃した
という悔しい気持ちもあったが「ボロもこれでまた活気がでるかな」と思って嬉しく思う気持ち
もあった。

そうは言ってもこの銘柄は往年の仕手株だ。2～3年前はよくお世話になり、またそれ以上に
お世話した（ボロ負けした）。だから、黒字転換だけでそれほどのサプライズなのか疑問は
ある。明日は同じ勢いで落ちてくる可能性もある。

ただそれでも、個人投資家の提灯を誘いながらの上げだと思うので、同じ材料でも地合いが
悪い時だったらこれほど上がらないのではないかと思う。また明日他のボロ株へ買いが波及
することも期待できるかもしれない。今日は他にも、同じく入れなかったが以前から期待して
いた3121 マーチャント・バンカーズや6495 宮入バルブも大きく上げてきており、こういった
所からも雰囲気の良さ感じられた。


今日の取引に入ると、良いことはないので今日も前のめりになる気持ちは特別無かったのだが、
これが良かったのか7961  兼松日産農林や7968  田崎真珠、5916  ハルテックなどの東一
低位が久しぶりに動いてくれた時に、欲張らずに冷静に入れたような気がする。これらは日替
り銘柄なので5916  ハルテックのように後場急降下し、少し冷やっとする場面もあったが、
動きがあるだけで有難かった。

他には4233  プリヴェファンドＧＰと9609  ベンチャーリンクの1万株1円抜きが成功した。
さらに、最近挑戦している下落率ランキングに登場した値がさ株狙いで4182  三菱瓦斯化学と
7274  ショーワでも少しずつ利益になった。他に7272 ヤマハ発動機や6958 日本シイエムケイ
も見ていて、これはタイミングが図れず入れなかったが、ボロ株とは違い10円、20円はすぐに
上下するので板を見ていて、動きが大きくて面白く感じられた。

後は今日も8577 ロプロは前場チラッと見ていたが、すぐに膠着状態になってしまったので
今日は見送った。その代わりではないと思うが、同じくボロ株主力の一角（？）と思っていた
3121 マーチャント・バンカーズが出来高を伴って上げてきてくれたので明日はこの銘柄に
注目しようと思う。

今日勝てたことに感謝したい。

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↓以下は期間限定で調べていること。おまけ。8月から内容変更。

《8/4 GUした銘柄を寄り付きで買って引けで売ったらどうなるか調査》  表の見方はこちら。

NO	銘柄名	前日終値	始値	終値	GU/GD	利益率
1	1808 長谷工コーポレーシヨン	96	98	97	GU	-1.0%
2	3381 ビズネット	108	113	107	GU	-5.6%
3	6502 東芝	443	451	440	GU	-2.5%
4	6674 ジーエス・ユアサ	893	910	893	GU	-1.9%
5	7201 日産自動車	726	730	694	GU	-5.2%
6	7593 ＶＴホールディングス	167	158	162	GD	-2.5%
7	7961 兼松日産農林	149	155	167	GU	7.2%
8	8202 ラオツクス	242	247	238	GU	-3.8%
9	8306 三菱ＵＦＪ	600	619	600	GU	-3.2%
10	9984 ソフトバンク	1,976	1,988	1,964	GU	-1.2%

【感想】今日は7961 兼松日産農林以外全滅か。全体の流れがそうだったけど、今日これを実践して
たら大変なことになってたなー。でも1日だけだと何とも言えないので、今月一杯まで継続する。

アクセルは踏み込まないようにした

8月3日(月)

取引銘柄	損益
3110 日東紡績	4,000
3381 ビズネット	1,000
3779 ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ	0
5856 東理ホールディングス	200
6473 ジェイテクト	3,500
7593 ＶＴホールディングス	5,000
8202 ラオツクス	10,000
8518 日本アジア投資	0
9363 大運	6,000
9704 東海観光	4,000
9816 バーテックスリンク	10,000
合計	43,700
収支（概算手数料控除後）	37,000
持ち越し	なし

最近は、決して弱くはないけど「本当に強いのか？」と首を傾げたくなるような相場が
ずっと続いているような気がする。それとも、もう麻痺しちゃって地合いの良さが感じられなく
なってしまったのだろうか。

今日は先週金曜の反省であまりアクセルは踏み込まないように慎重にやろうと思っていた
事や、入りたいと思える銘柄があまり見つからなかった事もあって、手数がかなり少なめ
になった。

今日も前場から8577 ロプロは見ていた。寄り前に始め29円に1万株入れていた。でも、
先週失敗した事を思い出して5千株に変更した。しかし、最近寄りから買う事は滅多にないし、
金曜みたいに｢寄り天で後は下に真っ逆さまなんてことになったら嫌だなぁ｣なんて思って、
5千株も直前に取り消してしまった。そしたら多少もみ合いながらも、寄り後ジリジリと30円、
31円の板と食われていって、結局手が出ず終いに終ってしまった。

先週金曜は見せ板で売らされている感はあったので、気配を見ながら今朝は寄りから買おう
と思っていたのだった。なんとく今日も予想は当たっており、利益を出すとしたら前場の早い
段階に買っておかないと難しかったと思う。でも、先週大きく張って失敗したので、仕方ないと
思いたい。

8577 ロプロは見送ったものの、かといってその後も他に今日の主役として入れそうな銘柄が
見当たらなかった。「それじゃあ、怖いけどJASDAQ銘柄に入ろうか」と思って探してみたが、
下火になってきたのか、これまた元気のいいのが見当たらない。

そうなると、困ったときの頼みの綱で、いつ見ても開いている（動いている）コンビニのような
8202  ラオツクスと7593  ＶＴホールディングスに目を付けて2千株ずつぐらいで何回か
入ってみた。特に8202  ラオツクスの方は前場仕掛けが入ってくれて助かった。後場は
ストンと落ちてきて、相変わらず見せ板とかやりたい放題って感じがするが、それでもこの
銘柄でこれぐらいだったらご愛嬌って感じだと思う。

後は不動産・建設系が強かったので1808 長谷工コーポレーションとか8840 大京あたり
狙えば良かったのかと思う。4321 ケネディクスもチラ見していたが、前場から張り付いて
しまったので入れなかった。

今日は終日ずっとそんな感じでなかなか入りたい銘柄が見つからなかった。
でも、毎日自分の都合良く入れる訳もなく、気張らずに取引できたので良かったと思う。

今日勝てたことに感謝したい。

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↓以下は期間限定で調べていること。おまけ。8月から内容変更。

《8/3 GUした銘柄を寄り付きで買って引けで売ったらどうなるか調査》  表の見方はこちら。

NO	銘柄名	前日終値	始値	終値	GU/GD	利益率
1	1808 長谷工コーポレーシヨン	90	91	96	GU	5.2%
2	3381 ビズネット	109	105	108	GD	-2.8%
3	6502 東芝	420	421	443	GU	5.0%
4	6674 ジーエス・ユアサ	865	861	893	GD	-3.6%
5	7201 日産自動車	689	708	726	GU	2.5%
6	7593 ＶＴホールディングス	164	160	167	GD	-4.2%
7	7961 兼松日産農林	151	152	149	GU	-2.0%
8	8202 ラオツクス	231	241	242	GU	0.4%
9	8306 三菱ＵＦＪ	566	585	600	GU	2.5%
10	9984 ソフトバンク	2,015	2,000	1,976	GD	1.2%

GUした銘柄を寄り付きで買い、引けで売った場合利益はでるのか？

意味があるかどうかは分からないが自分が気になることを調べよう第二弾、っていう事で
今月は｢GUした銘柄を寄り付きで買い、引けで売った場合利益はでるのか？｣を調べてみる。

そんなこと言っても先月にやった掲示板調査の方の結果のまとめがまだ終っていない。
元々は今週の土日の内に結果を更新したいと思っていて、今はエクセルで集計したものを
グラフ化したりしているがこれが結構時間が掛かる。その為、先月の結果の方は取り敢えず
後回しにして先に今月やることを決めてしまおうと思う。

今回は掲示板の投稿件数を調べるような面倒なことではない（たぶん）と思ったので調べる
銘柄数を10に設定し、前回の5銘柄+新規5銘柄とした。本当は全部銘柄を一新しようとかと
思っていたが、選ぶ時間がなかったので前回の5銘柄はそのまま採用する。

ただし、前回の銘柄はほとんど東一の主力であり、ある意味確実だがお行儀良いものばかり
選んでしまった気がする。自分がほとんど取引したことない銘柄ばかりだった。それなので、
新規5銘柄については自分もよく取引をし、気になる仕手系の低位株を加えてみた。
銘柄は以下の通り。上位5件が新規に加えたもの。

＜対象銘柄（8/2現在）＞
①．8202 ラオツクス（貸借、売り禁）
②．7593 ＶＴホールディングス（貸借）
③．1808 長谷工コーポレーシヨン（貸借）
④．3381 ビズネット（信用）
⑤．7961 兼松日産農林（貸借、売り禁）
⑥．6502 東芝（貸借）
⑦．6674 ジーエス・ユアサ　コーポレーション（貸借）
⑧．7201 日産自動車（貸借）
⑨．8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（貸借）
⑩．9984 ソフトバンク（貸借）

＜調査方法＞
1.上記10銘柄について毎日、高値、安値、始値、終値を記録する。
2.当日始値が前日終値より高かった日について、当日始値と当日終値の株価を比較し、
　寄付きで買って、引け成りで売ったと仮定した場合に利益はでるかのどうかを調べる。
3.当日始値が前日終値より低かった日について、当日始値と当日終値の株価を比較し、
　寄付きで売って、引け成りで買ったと仮定した場合に利益はでるかのどうかを調べる。
　信用売りができなかったり売り禁銘柄であっても同様に行う。
4.調査後に概算手数料を加味した上での勝率を計算する。

＜調査期間＞
1.8/3から7/31までの一ヶ月間。
2.デイトレ日記の中で日々の結果を記載する。

以前私は日記の中で究極のシステムトレードというものがもしあるとすれば、それは
もの凄くシンプルなルールに違いない、と考えて書いたことがある。（すぐ後にそんな
手法はないとも思っている、と書いたが。）

今回の方法はこれ以上ないくらいシンプルだし、実践すればシステムトレードと呼べる
ものだと思う。上手くゆくかどうか分からないが、これは以前からずっと気になっていた
ことなのでこの機会に調べてみたい。

《8/* 調査結果サンプル》

NO	銘柄名	前日終値	始値	終値	GU/GD	利益率
1	1808 長谷工コーポレーシヨン	97	99	99	GU↑	0.0%
2	3381 ビズネット	115	116	111	GU↑	-4.5%
3	6502 東芝	451	465	461	GU↑	-0.9%
4	6674 ジーエス・ユアサ	866	860	861	GD↓	-0.1%
5	7201 日産自動車	694	710	718	GU↑	1.1%
6	7593 ＶＴホールディングス	180	175	169	GD↓	3.6%
7	7961 兼松日産農林	154	154	158	-	-
8	8202 ラオツクス	214	212	208	GD↓	1.9%
9	8306 三菱ＵＦＪ	598	612	609	GU↑	-0.5%
10	9984 ソフトバンク	1,988	2,005	2,055	GU↑	2.4%

《表項目の見方》
前日終値･･･前営業日の終値。
始値･･･当営業日の始値。
終値・・・当営業日の終値
GU/GD・・・前営業日終値 < 当営業日始値 の場合”GU↑”（ギャップアップ）
             前営業日終値 > 当営業日始値 の場合”GD↓”（ギャップダウン）
             前営業日終値 = 当営業日始値 の場合”-”
利益率・・・GUした場合は1 -（前営業日終値 ÷ 当営業日始値）
             GDした場合は（前営業日終値 ÷ 当営業日始値） - 1
             +であれば、寄り買い引け売り又は寄り売りし引け買い戻しした場合に
             利益が出ることを示す。ただし、手数料は考慮していない。

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2009年7月

7月月間成績
週目	日付	収支
第1週	（01日～05日）	98,000
第2週	（06日～10日）	21,000
第3週	（13日～17日）	172,000
第4週	（20日～24日）	142,000
第5週	（27日～31日）	333,000
合計		766,000

今月は第2週までは勝ったり負けたりする日々が続き、自分でも取引で「失敗した」
と思うことが多かったし、相場自体も「今月は難しいかな」と思っていた。日経平均が
連敗していた頃そう思っていた。

たが、月の半ばに入ったぐらいから一転して日経平均が連騰し始め、ボロ株も少しずつ
また元気がいいのが出てくると、それに併せて利益も伸びていったような気がする。

普段は「暴落ではない程度に日経もある程度下がってくれた日の方が入りやすいかな」
とも思ってたが、こうして振り返ってみるとそうではなく、相場が堅調な方がやっぱり
取り易いのだと改めて感じてしまった。株を始めてから5ヶ月連続でプラスになったのは
今月が初めてだったが、それも今から思うと「地合いの好転に助けられたのかな」と思う。

好転と言うのは、直接的には日経平均が上がれば、少なからずボロ株も上がるので取り
易くなると言えるし、また間接的には、地合いが良ければ上場廃止株も減るので精神的に
それらの銘柄に振り回されるようなことも少なくなったと言えるかもしれない。だから、
そうしたことも考えた上で今の環境に感謝しないといけないと思う。

また、今月はデイトレ日記再開の月であり「日記を始めてから負けた」と思いたくなかった。
だから、デイトレ日記の方は気分転換も兼ねて比較的マッタリ書いていたが、取引の方は
先月まで以上に真剣にするよう心がけた。さらに、おまけで始めた掲示板調査の方も思った
以上に時間が掛かり、掲示板調査と株の予習復習、デイトレ日記を書き終えると毎日目が
痛いぐらい疲れ、肩が張り、暑さも加わってグッタリするような日々が続いた。

それでも今月も負けなくて本当に良かった。
これで疲れも報われる気がする。色々な意味で良かった。

今月勝てたことに感謝したい。

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