2010年10月（2）

最後にまとめとして、今月大事だと思った3つのことを挙げておきたい。

一つ目は「損切る場所は絶対守る事」。当たり前だが、この後上がるだろうと思うから
買う訳だけれども、その逆をいかれることはよくあることだ。だけど、本当はその逆を
いかれた時の事をいつも考えておくことが一番大事なのだ。ちょっと調子がいい時や、
自信満々で前ののめりになっている時、あるいは焦ってどうしても利益が欲しい時
などは、損切ることは考えないし、考えたくなくなってしまっう。いや、全く考えないと
いうことはないけれども、いざその場になった時に、本気で損切りする覚悟が自分に
なくなってしまうと思う。

今でも本気で守れるかどうかちょっと不安なところはある。だけど、この効果は強く
意識するようになった今月の短い間でも絶大だと思えるし、今後もこれができなければ
生き残ることは到底できないと思う。来月も常に意識し実践するようにしたい。

二つ目は「ギャンブルだと思う銘柄は触らない事」。私の場合理由を明示して触らない
と決めているのは上場廃止株だけだが、廃止株を含むギャンブル銘柄には触らない
ようにしたいと思っている。今月で言えば、8574  プロミスなどサラ金株がそれに該当
する。どれがギャンブル銘柄かというのは、その時々の状況によっても異なるし、人に
よっても異なる。廃止株のように決まりきった定義があるわけではない。値動きや
チャート、気配、出来高などからある程度自然と感じられるものだ。

それゆえ、ロスカットの管理がしっかりしていて、腕の立つ人であればギャンブル銘柄
であるかどうかの範囲はもっと狭くなると思う。もしかしたら、8574  プロミスであっても、
それはギャンブル銘柄とは呼ばず、買いでも売りでも上手く立ち回れる人もいるかも
しれない。自分もそうなりたいものだが、そうなるのは遠い先のことだと思う。

また、ギャンブル銘柄かどうかの選別は危機意識があってこそ感じられることだと
思う。これも一つ目のことと関連するように「取ろう取ろう」と前のめりの気持ちが強い
時は判断できないので注意だ。いつも冷静な気持ちで取引することの大事さがわかる。
それに株は確率でするものだ。超ハイリスクを冒してまで得られるほどのリターンは
ギャンブル銘柄にはないと思う。たとえ低リターンでも低リスクの銘柄を触っていた方が、
収支が安定するはずだ。だからこの意識は忘れないようにしたい。

三つ目は「デイトレ日記を書くことに意味があると思う事」。正直言って、日記を再開して
から立て続けに8574  プロミスでドカンドカン負けてしまったので、しばらくは続けるつもり
で始めたけれども日記を書くことに本当に意味があるのかと思ったりもした。だけど、
今から振り返ってみると、この銘柄で負けたのは、負けるべくして負けた結果だと思う。
きっと日記を書いていなくてもかなりの確率で、それも現実と同じように大負けしていた
可能性が高かったと思う。

むしろ、2度目に8574  プロミスで大負けしてから、サラ金株に触るのを禁止したことを
日記の中ではっきり明示したことによって、これらの銘柄を監視から外し、気持ちも
落ち着いて取引できた良い面があると思う。日記を書いていない時でもエクセルでのメモ
は毎日記していたが、その場合ここまで本気になってサラ金株を触らないようにしたか
どうかは怪しいところだ。もし日記を書いていなかったら、どうして負けたのか、今後
どうすればいいのかを、ボロ負けした後にここまで本気で考えなかったかもしれない。
今は株の事を時間を使っていろいろ考えた方がいいと思う。だから、デイトレ日記を書く
ことに意味があると思う。

ただ、今までも何度か休止したように、デイトレ日記を休んだ方がいいと思う場合も
ある。日記が気持ちの負担になる場合だ。100点満点の取引ができる日なんてまず
ないが、デイトレ日記を長く書いていると、自分が失敗した面ばかり強く印象に残って、
気持ちが暗くなってきてしまうからだ。だから時々休むのかもしれない。デイトレ日記の
効果は副作用と共に自分にとって両面あり、目的は勝つためなので、そこを意識したい。

人気ブログランキングへ

2010年10月（1）

10月月間成績
週目	日付	収支
第1週	（01日～01日）	19,000
第2週	（04日～08日）	26,000
第3週	（11日～15日）	-284,000
第4週	（18日～22日）	-226,000
第5週	（25日～29日）	124,000
合計		-341,000
資金		7,373,845

本当にきつかった。今月はかなりの試練だったと思う。

今月は8574  プロミスでの大敗が2日もあり、合わせて60万近くも損失を出してしまった。
今のボラと出来高の少なさを考えれば、これだけで今月の負けはほぼ確定していたと思う。
さらにそれ以外の日でも色々負け、その結果、今月は生活費を除いた単純収支で約1年半
ぶりのマイナスとなってしまった。

そして、今月は途中からではあったが、これまた約8ヵ月ぶりにデイトレ日記を始めた月
でもあった。そのため、月半ば以降は日々の収支を日記に書いているが、週間成績は
書いていない。さらに月前半まではデイトレ日記も書いていなかったので、今回もいままで
通り、週間毎に取引を振り返ってみたいと思う。

第1週目は1日しかないので、まずは第1～2週目から。ボラなし、出来高なしというのは
今月に始まったことではないが、今月に入ってからは、それに地合い悪し、も追加され
益々デイトレするのが難しくなってきたように思えた。入るタイミングが全然見つからないし、
｢ここぞ｣と思って買った場面でも、その後で買いが入らず、手数料負け、もしくは損切り
を余儀なくされる日が多くなった。それでも週間収支ではかろうじてプラスを維持したが、
第2週目の後半から魔の連敗地獄が始まっていた。今から思うと、｢取らないといけない｣
という焦りと共に、だんだん損切りができなくなっていったと思う。

翌週の第3週目に入ると焦りの気持ちがより強くなっていったと思う。｢何をやっても勝て
ない、やる事なす事すべて裏目にでてしまう。いったいどうやったら勝てるんだ。｣と、
自分自身に対する憤りなのか、それとも相場に対する不満なのか、やるせない気持ちが
自分の頭の中を覆うようになっていった。千円や2千円の利確もできなくなっており、
かなり難しいと感じるようになっていった。

水曜日には8848  レオパレス２１で絶対とも思える自信満々のタイミングで1万株買った
にも関わらず、その後買い戻しが入らなかった。｢ちょっと雰囲気が怪しくなってきたな｣
と思いつつも、｢どうしても（1円抜きの）1万の利益がほしい｣、｢少しでもプラスで終えたい｣
という思いが強くなってしまった。それで損切りができず、結局大引け近くで3万もの
損切りをする羽目になった。この日負けたことによって、株で生活するようになってからは
恐らく初めてであろう思う4連敗を喫した。

翌日の木曜日も金額は大きくなかったがやっぱり負けた。｢勝つより負けない事｣を意識
しているつもりでも、一方でやればやるだけ負ける気がして立ち直りのきっかけがつかめ
なくなっていった。これが辛かった。この日で泥沼の5連敗となり、場が終わったあと、
このままではまずいと思い、この後どうしようか考えた。

そしてその場で｢デイトレ日記を再開しよう｣と思い立った。思えば、このデイトレ日記を
一番初めに書き始めた時もそうだったが、かなり切羽詰まっている時に始めているので、
｢キリがいい来週から｣とか｢来月から｣と待っていられないのだ。ちょっとでも良いかも
しれないと思ったらすぐに始めたくなる。藁にもすがる思いだった。

だけど、泥沼はまだ奥深かった。デイトレ日記再開の初日の金曜日に8574  プロミス
が大暴落し、それに捕まって25万近くの損失を出した。｢捕まって｣と書いたが、本当は
ウソだ。結局平均単価から50円以上抜かれて損切りしているので、いくらこの銘柄の
値動きが早かろうと、そこに至までにいくらでも切るチャンスはあった。

だから、本当は｢捕まった｣のではなく、｢自分の意志で損切りしなかった｣が正解なのだ。
状況が状況だっただけに日記再開の初日に綺麗に勝とうなんて気持ちはなかったが、
いきなり初日からのボロ負けにはちょっと滅入った。たけど、一度自分で決めたことだし、
書きたくないなんて甘えたこと言っている余裕はないので、負けるべくして負けたと思って
｢この後よくなればいい｣と思った。この日、もしかしたら株を始めてから最多かもしれない
6連敗を喫した。

次の週の第4週目の月曜日は何とか勝てた。もう自分の中で全くと言っていいくらい
勝ち方が分からなくなっていたので、この日勝てたことは本当に嬉しかった。だけど
ここでまだ終わらなかった。サラ金株の恐ろしさ、8574  プロミスの怖さが、本当に身に
沁みて心の奥深くにまで届いていなかったのだろう。次の日の火曜日にプラス圏から
突如としてナイアガラが起こり、そこに飲み込まれにいって前回以上の30万もの損失を
出した。｢成売り｣を設定する際に指値ミスはあったものの、そもそもこの銘柄に入った
ことと言っていい、損切りできなかった意志の弱さといい、言い訳は全くできない状況
だった。

そこで、後ろ髪を引かれる思いはあったが、｢このままサラ金株を触っていては負け
続ける｣と思って、その日の日記で、サラ金株を触るのを禁止する決断をした。

それ以降、今月最終週である第5週目まで、決して大勝した日はないが、1度も負けな
かった。これが大きい。今月途中からは「生活費を稼ごう」とか「プラスにしよう」という
思いは忘れ（忘れようとし）、損切る場所だけは意識して、大負けだけはしないようにと
考えていた。トータルでは今月大敗だけれども、その結果としてこの週の10万以上の
利益は本当に嬉しかった。来月に少しだけ希望が持てた。

人気ブログランキングへ

恐ろしいサラ金株

10月29日(金)

取引銘柄	損益
3408  サカイオーベックス	1,000
6401  ソディックプラステック	1,000
8848  レオパレス２１	5,000
8893  新日本建物	38,000
	45,000
収支（概算手数料控除後）	41,000
持ち越し	なし

よかったー。今日も勝てた。

今日は週末であるし月末でもあり、最後の締めくくりとしてどうしても負けたくなかった。
月末に負けたくないのはいつも同じだが、こういう気持ちが強すぎて空回りしてしまう
せいか、最近は結構負けてしまう月が多かった。それなので、今日は勝て、しかも今週
負けなしだったのが本当によかった。ホッとして疲れがでてしまい、場が終わると動けなく
なった。30分ほど休んでしまった。

今日は日経平均が一時200円近く下げたにも関わらず、ボロ株も売られはするが意外と
耐えていたので全体的には動きがそれほどあったわけではない。それでも動きがあり
そうな銘柄は常にチェックしていたが結果として、今日もほとんど入れなかった。
今日の利益はほとんど8893  新日本建物だ。日頃よく動きを見ている成果か、今日は
INとOUTが上手く噛み合ったと思う。有難かった。

最近は業績を下方修正したり、悪材料のあった一部の銘柄の売られっぷりは本当に凄い。
今日で言えば、5333 日本碍子や7205 日野自動車は滅多に見られない売られ方だった。
7205 日野自動車は自分の守備範囲の価格帯だったので朝方の急落時に少し入ろうか
とも思ったが、｢非常時｣の売られ方だったので見送って正解だったと思う。

今回の決算ではかなりの上方修正を出しても反応がなかったり、あるいは上がっても
打ち上げ花火のように行って来いで終わるものが多い。これに対して下方修正を出した
銘柄に対する市場の反応はすごくシビアになっている。地合いが悪いと言えばそれまで
かもしれないが、今の相場は上値が重い一方で、下には行きやすい雰囲気になっている
と思う。私のような単なるデイトレではなく、企業を応援するつもりで買っている投資家に
してみても今はかなり胃が痛い心境ではないかと思う。

売られた銘柄の中でも今日一番びっくりしたのは8574 プロミスの大暴落だった。
今月一杯はサラ金株を触らないと決めていたので、眺めるだけだったが、それでも
ちょっと手が空いた時に｢もしここで買ってみたら｣と自分の頭の中でシミュレーションして
みた。結果としてはやっぱりやられた可能性が高かったと思う。もし含み損を抱え、いざ
その場の雰囲気に飲み込まれてしまえば、落ちる時のスピードは凄まじく、仮に1万株
持っているだけでも先日と同じように数十万くらい負けてしまいそうだった。客観的な目線
で見るとこういう動きをする銘柄に入らない方がいいというのがよく感じられた。｢サラ金株
を触らない｣と決めてたルールの有り難さが身に沁みて感じられた。

昨日までの時点では、ここ数日サラ金株の動きは比較的落ち着いてきたように思え、
来月からサラ金株を触るのを解禁しようかと思っていた。だが、今日のこの銘柄の
売られ方はどう見ても普通ではなく｢非常時｣の売られ方だった。こういう動きをすると、
すぐには正常に収まらないと思う。同業の8515 アイフルや8572 アコムも今日は
大きく売られていた。そうするとサラ金株を触るのはまだ早いかもしれないと思う。

正直言って、暴落であっても動きがあれば触りたいという気持ちは今でもある。
でも、これまで散々サラ金株でドカンとやられてきたという事実があるので、これは
真摯に受け止めないといけない。自分の腕では入っても大きくやられるリスクの方が
断然大きい。そのため、来週も｢サラ金株を触らない｣のルールを延長しようと思う。


1週間負けなしなんて、前回はもう覚えていないくらい前だったと思う。すごく嬉しい。
今もはっきり言ってそんなに自信があるわけではないが、少しだけでも取り戻せた
気がする。それなので今週勝てたのはいろんな意味で有難かった。月間成績は明日
書こうと思う。
 
今日勝てたことに感謝したい。
そして今週勝てたことに感謝したい。

人気ブログランキングへ

常時と非常時

10月28日(木)

取引銘柄	損益
2371  カカクコム	13,000
3114  プロジェ・ＨＬＤＧＳ	0
3318  メガネスーパー	1,000
6461  日本ピストンリング	5,000
7952  河合楽器	5,000
8175  ベスト電器	2,000
8304  あおぞら銀行	5,000
	31,000
収支（概算手数料控除後）	25,000
持ち越し	なし

今日もなんとか勝てた。でもすごく疲れた。

私の住んでいる辺りでは昨日木枯らしが吹いたみたいで急に寒くなった。今日も終日
雨で気温も上がらず、夕方冷たい雨にあたると、もはや秋と言うよりは冬の始まりと
いった気配が感じられた。寒くて昨日は寝るときに布団を1枚ひっぱり出して寝た。

寒いと言えば、ボロ株を取り巻く環境もかなり寒いことになってきている。5月以降
出来高が少ない上に、ボラもなく、地合いも悪いという3重苦の状態が続いている。
今日も8415 紀陽ホールディングス、8714 池田泉州ＨＤ、5233  太平洋セメントなど
私が普段よく見ている多くの銘柄が年初来安値を更新した。決して大暴落ではないが
こういうジリ下げ相場は動けなくて本当にきつい。このままの状態が、いつまで続くか
わからないが少しでも早く雰囲気がよくなって欲しい。

ちょっと物思いにふけてしまったが、こんなことを書けるのも今日は久しぶりに大きな
危ない失敗がなかったからだ。相変わらず1円抜きであろうとピンポイントで入らないと
厳しい状態だが今日は2371  カカクコムなどで損切りもなく上手く立ち回れたと思う。
欲張って大きく張るようなこともしなかった。

ただ、2371  カカクコムには前場38万を割り、37万も触れようかという今日の最安値
付近で入っていったのだが、今から思うとちょっと危険な取引だったと思う。38万を
割った時点ですでに10％を大きく上回る下落率だったし、出来高異常に多く、値動きも
目まぐるしく荒く、板からは普段とは比べものにならないくらいの緊迫感が伝わってきた。
もちろん、リスクとリターンは表裏一体だし、リスクを冒さなければ取れないのはわかる。

でもちょっと振り返って見ると、この前の8574 プロミスにしろ、昨日の4183  三井化学
にしろ、大きく負けたか、負けそうになっているのは、みんな普段あり得ないような
出来高と値動きをしている時だ。1日で10％～20％近くも大暴落している時であり、
言ってみれば非常時だったと思う。デイトレだったら、日計りなので暴騰しようと暴落
しようと動きさえすればそれでいいという見方もあるかもしれない。

だけど、私は下げている銘柄に入るのが好きであっても、非常時にはあまり入っては
いけないと思っている。非常時だと普段の常時とは違うので、あり得ない動きをすること
が多いからだ。当たり前だが、普通の確率でこの後上がるだろうと思うから買う訳であり、
その根拠は常時の動きを想定している。非常時はなんでもありなので、想定するのが
難しい。

ところが、私は非常時なのに常時のつもりで入るから大負けするのだ。｢ここら辺で
買えば戻すだろう｣とか、｢ここはさすがに下げすぎだろう｣とかは常時の日だったら
ある程度通用する。だけど、非常時の日は何でもありなので、そんなちっぽけな想定
なんて簡単に覆るのだ。

私は普段は大きく動く銘柄、特に急落した銘柄を見つけては入る。言葉で言うのは
難しいし、ちょっと矛盾するようだが、それでも｢普通じゃない急落｣に入ってはダメだと
思う。｢普通の急落｣に入らないといけない。だから、今日の2371  カカクコムのような
値動きはボラも出来高もあって一見おいしそうに見えるが、｢普通じゃない急落｣だった
ので、本当は避けた方がよかったかもしれない。自分の力では動きを捉えきれない。
これは先日大負けした8574 プロミスの動きに通じるものがある。

いわば｢普通じゃない急落｣に入るのはギャンブル取引をするのと同じなのだ。だから、
こういう銘柄に入る時は負けることが多いし、今日取れたのも、たまたまだと思う。
決して自分の実力だと過信しないようにしたい。

明日で今月も最後だ。大きな失敗なく負けるのはある意味仕方ない。それは自分の
力不足だが、やることはやっているからだ。でも損切る場所を守れずにドカンと負ける
のは悔しいし、自分が情けなくなる。だから、損切る場所だけはいつも頭にたたき
込んで、ドカンとだけは負けないようにしたい。

今日勝てたことに感謝したい。

人気ブログランキングへ

神様は2度助けてはくれない

10月27日(水)

取引銘柄	損益
1418  インターライフホールディング	3,000
1717  明豊ファシリティワークス	4,000
1826  佐田建設	1,000
2211  不二家	5,000
3779  ジェイ・エスコムＨＬＤＧＳ	6,000
4183  三井化学	-11,000
6205  大阪機工	15,000
8304  あおぞら銀行	0
8625  高木証券	0
8703  カブドットコム証券	3,400
8893  新日本建物	0
	26,400
収支（概算手数料控除後）	16,000
持ち越し	なし

はぁー、怖かった。すげー危なかった。

今日もなんとか勝てたが失敗して前場すごく危ない場面があった。
銘柄は4183  三井化学だ。寄りから大きくGDしており、前日比9円安の245円を付けた
ので入ろうかと思って買いを出したが間に合わなかった。すぐに買い戻しが入って数分
様子を見たが、もう落ちてこなそうな感じだったので一旦買いを外した。

再び見たのは10分後ぐらいだ。気がついた時には、堅いかと思われた245円をあっさり
割っており243-242円の攻防になっていた。ここでチャンスだと思って242円で5千株、
ちょっと待ってもう一度5千株追加、合計1万株を持って反発を待つことにした。
目標としては245円以上で売りたかった。

だが、一瞬は買いが攻勢するも、すぐに売りが沸いて243円の売り板が補充される。
そうこうするうちにすぐに攻守逆転し、逆に242円が切れて、241円も割れ、240円まで
タッチしてしまった。ここまで落ちてさすがに少し動揺したが、｢これだけ落ちればさすがに
戻すだろう。もし240円が割れそうだったらそこで投げよう。｣と思っていた。

しかし、見通しが甘かった。売り圧力が一層強まり、売り板の厚みも増して数分後には
あっさり240円も割れてしまったのだ。当初はここで投げる予定だったが、まだ甘い
気持ちが残っていた。切れなかったのだ。ここで取ったのは投げるのとは逆の行動、
ナンピンをしてしまったのだ。240円を割ってからはさらに値動きが荒くなり、239円で
5千株、238円でさらに追加で2千株、合計1万7千株を掴んでしまった。

ここまで落ちるとさすがに焦りも強くなる。一時237円にタッチした時には含み損が
6万以上にも達しているからだ。もう利確するより、｢ちょっとでも上がった所で売り
たい、241円、いやせめて240円で売りたい｣と思った。ちょっと迷ったが241円だと
難しそうだったので1円下に指値を降ろした。最悪、237円で全部投げる準備もした。
幸いなことに、前場は237円が底で、その後少しだけ戻してくれ、240円で程なくして
捌くことができた。

最終的には1万ほどの損失で勘弁してもらえたが、非常に危なかった。237円に
タッチしたあと戻してくれたから助かったが、もしそうでなかったら1万7千株も掴んで
いたので10万くらいあっという間に負けていたかもしれない。同じ240円で切るに
しても、戻りの240円を待って買ってもらうのではなく、行きの240円の板にぶつけ
たかった。損切る覚悟とはこういうことだと思う。一度落ちたら再び240円まで戻って
くる保証なんてないのだ。自分が一旦｢ここだ｣と決めた以上そこで切らないといけな
かった。

自分であってもその場の本当の気持ちを推し量るのは難しい。242円で5千株ではなく、
1万株も掴んでしまったからこそ、よけい手が重くなって、240円で投げられなかったの
だろうと思う。242円で1万株買った時、前ばかり見て、利確することばかり考えていた。
さらにその後で240円も切るなんて本気で考えていなかった。見通しが甘いし、本当に
損切りする覚悟も持っていなかった。反省しないといけない。買うときには自分が負担
なく切れる範囲で買わないといけない。損切りの意志が揺らぐような枚数を買っては
いけないのだ。そういう意味では私にはこの銘柄で1万株は多すぎた。5千株にしておく
べきだった。

先月から今月にかけて立て続けにドカンと負け、さすがに覚悟ができたかと思ったが
ちょっとでも油断するとすぐに、甘さがでてしまう。これは本当に直さないといけない。
長くなるので書くのははしょるが、さらに後場8304  あおぞら銀行でもかなり危ない
場面があった。これは何とか損失なく逃げられたが、やっぱりどこか前のめりの気持ち
があったと思う。

もし神様がいるとしたら、1度目は助けてくれても2度目は助けてくれないと思う。
だから、今日の失敗を本当に反省して、明日は再び気持ちを引き締めて、どこで損切り
するかを常に意識して取り組みたい。つくづく取引とは自分との戦いだと思う。
今日勝てたのは運が良かったと思う。

今日勝てたことに感謝したい。

人気ブログランキングへ