上げ相場に乗れず、下げ相場に付き合う

11月30日(火)

取引銘柄	損益
1893  五洋建設	5,000
2706  ブロッコリー	5,000
6461  日本ピストンリング	-92,000
7905  大建工業	4,000
8606  みずほ証券	-5,000
8607  みずほインベスターズ証券	0
9045  京阪電鉄	32,000
9536  西部瓦斯	4,000
	-47,000
収支（概算手数料控除後）	-60,000
持ち越し	あり

今日も派手に散った。情けなさすぎる。

昨日の日記で、｢ニワトリが三歩歩くと忘れる｣のが自分と同じだと言ったが、本当に
その通りだ。先週木曜日に損切る所だけは常に意識して守ると決めたのに3日目の
今日にはもうその意識が薄くなっていた。

やられた銘柄は6461  日本ピストンリング。前場10:30ちょっと前に落ちてきた所を
216円から入り、208円までナンピンして2万株も買い込み、結局全部208円で投げた。
合計10万近くもの損失だ。相変わらず負ける時の額が一桁大きすぎる。

この銘柄は先週金曜日も見ていて、その日も下げたが結構買いが入っていた。その
意識があって、今日も戻すんじゃないか、と甘く考えてしまったのが第一の失敗だった。
先週高値240円を付けた後の急落と今日とでは買いの入り具合が違ってくる。今日の
場合はすでに、一度腰折れしているので買いも弱くなってきたように思う。

始めの数分はナンピンで含み損を抱えながらも、215円くらいまでは戻すんじゃないか
と思っていたのだが、次第に売り圧力が強くて、そうはいかなそうだと気がついてきた。
しかし、その時はすでにだいぶ抱えてしまって、冷静な判断をすることができなく
なっていた。5万くらいの含み損になると、切るに切れなくなり、状況が芳しくないと
思いつつも、ただ単に戻すことを期待するだけになっていた。

それでも、一つの区切りである前引けの211円で切っておけば、まだこれくらいの
損失で済んだのだが、それができなかったのが第二の大きな失敗だ。お昼休み
の間に前場中に投げなかったことを反省し、午後は211円の板にぶつけて投げる
覚悟はした。もしかしたらということも考え、210円なら確実に売れるだろうと思い、
売り指し値をそれにセットして後場寄りを待った。

しかし、これも見通しが甘かった。お昼休みになると上海株が暴落していることも
あってか、前場以上に寄り前の雰囲気が悪くなっていた。徐々に売り圧力に押され、
なんと209円で後場寄ってしまったのだ。しかも、その後もさらに下に落ち、そのまま
206円まで付けてしまった。成りで売らなかったことが第三の失敗だ。

210円が少しかすったくらいで、まだほとんど売り物が残ってしまった。しかも、前場
以上に含み損が大きくなっている。こうなると、益々含み損が大きく切れなくなって
しまっていた。幸いにも、今日は206円が底で少し戻し、なんとか208円で売ることが
できた。

こうして振り返ってみると、第一から第三まで三つもの大きな失敗を冒している。
失敗とは損切りしなかったことであり、このことによって後で損失を大きくさせている。
また、第一から第三までの失敗した場面は、決断の分岐点でもあり、これは逃げ場
の意味でもあったのだ。それを三つも逃して、少し戻してもらった所で売るなんて、
全く自分の意志で損切りできないない。もし、さらに底なしで落ちていったら、と思うと
恐ろしすぎる。

特に第三の失敗である後場寄りの判断が悔やまれる。本当はもうしばらく含み損を
抱えていたし、状況も悪いと感じていたのだから、本当はなりふり構わずすぐに成り
で精算する必要があった。こうなったら、ちびちび1円2円に構っても仕方ないのだ。
まだ覚悟が足りない。

実際、先週240円付けた時に、9月時点の株価から見れば、約倍ぐらいにも株価が
膨れ上がっており、それを考えれば、200円でもかなりの高値圏にあると言えるかも
しれない。だから、今日はよくここで止まってくれたと思う方が良いと思う。チャートは
かなり崩れてきたので、明日以降もこの銘柄にはむやみに手を出さないようにしたい。

この銘柄での損失が大きく、今日は本当は10万近く負けたはずなのだが、含み益の
持ち越しがある。大引け3時10分直前になって大証の9045  京阪電鉄で大きな売り
が降ってきた所を拾った。それをそのまま持ち越ししたので含み益になっているのだ。
しかし、今まで通り含みを含めてそのまま計上しているが、明日の寄りがどうなるか
分からないので、これはあまり意識しないようにしたい。


先週金曜日に、｢今日が相場の転換点だったなんてこともあるかもしれない｣と
日記に書いたが、それもあながちウソではなかったかもしれない。今日負けた
6461  日本ピストンリング以外にも、直近でかなり急騰したボロ・低位株はまだまだ
たくさんあるので気が抜けない。上げ相場でも乗れなかったのに、下げ相場に
なったらそれに付き合うでは全く割に合わない。地合いが悪くなってきているので、
難しい相場が続きそうだ。明日以降は本当に気をつけないといけない。

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私には脳内チャートは描けない

11月29日(月)

取引銘柄	損益
1418  インターライフホールディング	1,000
5103  昭和ホールディングス	100
7905  大建工業	0
8840  大京	5,000
8893  新日本建物	6,500
8900  セイクレスト	2,000
	14,600
収支（概算手数料控除後）	12,000
持ち越し	なし

今日は朝一からかなり冷や汗ものだった。

というのは、寄り付き直後からマケスピで歩み値とチャートが見られなくなって
しまったからだ。正確に言うと、ずっとページを変えずに同じ銘柄を見ていれば
歩み値とチャートの変化を見ることができるのだが、銘柄を変えたり、チャート
から板情報のページなどへ、一度でも移動してしまうと、情報がリセットされて
しまうのだ。

幸いにも売買の注文は通っていたし、株価も配信されていたので、何とか事なき
を得たが、一日で一番値動きの良い寄りからの30分間取引ができなかったのは
痛かった。これでも30分で済んだからまだ良かったが、その間楽天のHPを見ても
不具合のことについて何も情報が載ってなかったので、いつ復旧するか全然分か
らず、かなり焦った。始めは｢自分だけなのか、それとも全体がそうなのか｣も分か
らない状況だった。

9:30過ぎになって不具合は解消されたのだが、それの少し前になってようやく
楽天から 始めて｢重要なお知らせ｣として不具合の連絡が届いていた。しかし
これは遅すぎたと思う。先週末のメンテナンスに失敗があったのかもしれないが、
その後で復旧の連絡はあっても、どうしてそうなったのか、原因については全く
触れられていないので、｢また起るんじゃないか｣という不安をかき立てられた。

不具合が発生いていた間、株価は見られるし注文もできるので、何とかデイトレ
しようと頑張ってみたが、ほとんどダメだった。値上がり率ランキングを見ていると
今朝は7243 シロキ工業が大きく上昇していたのが分かったが、たまたまパッと
目に付いた時、株価が262円だった。しかし、これが高いのか安いのか、あるいは
上から落ちてきたのか上がってゆく最中なのか、全く分からないので、手の付け
ようがなかった。

それでもこの銘柄だけ見てれば、何とかチャートのイメージが掴めそうなものだが、
朝一の一番忙しい時間帯にこればっぱり見ている訳にもゆかない。あっちこっち
の銘柄をちょこちょこ変えながら見つつ、何分か後に再び7243 シロキ工業に
戻って来たとき、もうさっきの株価を忘れている。｢あれっ、さっきいくらだったん
だっけ？｣という具合だ。記憶力の良い人だったら、脳内チャートも描けそうなもの
だが、私は全くダメだ。ニワトリが三歩歩くと忘れるが如く、色々巡った後で三分
ぐらい経つともうさっきのを思い出せない。そんな具合なので、朝一の30分間は
ほとんど取引ができなかった。

もう5年近くも楽天を使い続けてきたが、歩み値とチャートが見られなくのは初めて
だし、30分もの長時間に渡って不具合が続くのもかなり久しぶりだった。ここ1年
以上こんなに大きな障害はなかった気がする。先週の土曜日に楽天から岡三へ
引っ越しするなんて日記で宣言しちゃったから、嫌われちゃったかなー。

さて、冗談はおいといて、その後は問題なく使えたが、動きも収まってしまったので、
結局ほとんど入れなくなった。朝一に8515  アイフルが3～4円くらい落ちてきた
のは見ていて、少し狙ってもいたのだが、楽天の不具合が直ってチャートを見た
時には株価がすでにプラ転していたから浦島状態だった。もう訳がわからない。

後場になってもその調子でほとんど入れなかった。｢今日は1万は無理かもしれない
けど、少しでもプラスで終われればいいなあ｣、と思っていたら引け近くになって
8840  大京がランキング入りしてきているのを見つけた。少し状況を眺めていたら、
チャンスそうだったので、142円で5千株買い、143円で利確した。本当はもう少し
引っ張って2円抜きくらいできそうな気もしたのだが、自信がなかったので仕方ない。
でもこの銘柄での利確で利益が1万に届いたので、有難いと思う。

今日も相場の雰囲気は決して悪い訳ではなかったが、先週前半までのイケイケの
勢いは少し収まってきた感じだ。明日は今月最終日なので、慎重にやって負けても
仕方ないが、無茶な入り方をして大負けし、後で後悔するのだけは避けないといけ
ない。

今日勝てたことに感謝したい。

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岡三オンラインへの引っ越しについて（4）

遅延とか取引できない時間が多々あるならば、場合によればそれが致命的にもなり
かねない。例え手数料が安く、RSSから発注ができることを高く評価して、楽天と天秤に
かけても、やっぱり今までの楽天の方に気持ちが傾く、ということもあるかもしれない。
これは手数料やRSS以上に大事だとも言えるので、準備期間中にしっかり見極めないと
いけないと思う。

以上が引っ越しをする二つの目の理由と懸念事項だ。そして、最後にもう一度一つ目の
理由に戻るが、自動的に損切りするとは、私がいつかやってみたいと思っているシステム
トレードの一つとも言えるだろう。株価参照だけでなく、発注までできるということは、個人
でもすべての売買をシステム化できる下地が岡三にはあるということだ。まずは、いざ
という時の損切りを自動化し、大損をなくすことが第一の目的だが、それが上手くいった
場合の次の展望として、これを考えて見る価値はあると思う。

当然すぐには無理だし、果たしてそんな夢のようなことができるのか、とも思うが夢は
大きく持った方がいい。取引のシステム化とは、すべての取引に対して自分の言葉で
説明がつくと言うことだ。プログラムにあいまいさはないので、言葉で説明できないことを
システム化なんてできっこない。

始めは全然上手く行かないかもしれないが、自分の取引を言葉で理由づけようと普段
から論理的に考えることは、もうそれだけでも、普通に手でする今の取引においても
効果があると思う。すべての取引のINとOUTに理由づけができるならば、ただ漠然と
｢えいや！｣の気持ちでINするなんてことは絶対になるなるからだ。未だによくしてしまう
のだが、負けが込んできたりすると益々こういった感情で取引をしていまいがちなので、
今からでも論理的に考える癖を付けるようにしたい。

何もプログラムを通して自動的に売買するだけが、システムトレードというのではない
と思う。それに単にプログラム化したから勝てる訳ではない。よいロジックがまずあって、
それをプログラム化して始めて勝てるようになるのだ。今は大抵の証券会社に逆指値
という機能もあるのだから、自分の頭できっちりと損切りラインを決めて、それを機械的
に実行できるであれば、プログラムの力を借りなくとも立派なシステムトレードができる
ということだ。だからまず、その気持ちが必要だということを忘れないようにしたい。

（Raspberry Dream／REBECCA）


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岡三オンラインへの引っ越しについて（3）

引っ越しをする理由の二つめは、手数料が安いから。

これに関しては、すでに今年6月に｢気になることを調べてみる｣という勝手気ままな
日記の企画で調べている。遊びではあったが、かなり力を入れて、｢安くて使いやすい
証券会社はどこか？｣を調べていた。その時は、実際に各証券会社に口座を開いて、
そこで取引をした使い勝手を調べた訳ではなく、ただ単に手数料と注文条件、利用度
から見て、優れている所を文字情報で判断したのだ。だから、肝心の使い勝手からの
観点が抜けているなど、十分な調査ではあったとは言えない。しかしそれでも、それは
それで色々な発見があって楽しかった。

その時の結果は、総合力で岡三オンラインがトップだった。手数料でみれば、楽天証券
は20社中真ん中くらいで、岡三は現物が3位、信用が2位だった。楽天もそれほど高い
とは言えないが、逆に言えばもっと安いところが10社もあったのは驚いた。

現時点（11月）の手数料も調べてみたが、その後も両社共に現物に変更はなく、
仮に1日の売買代金が1000万だとすると、岡三に引っ越しをすれば1日あたり千円近く
も安くなる。これは大きい。信用だと岡三（プラチナ）が少し値上がりしたが、それでも
プラチナだと1日あたり約4千円、通常でも約3千円も安くなる。これはびっくりするくらい
の安さだ。ただし、私の1日あたりの売買代金では到底プラチナが適用される条件に
届かないので、これは無理だろうと思う。

私はなるべく色々なものを触ってみたいという好奇心はあると思っていたし、また
いつもそうありたいとも思っていた。しかし、小鳥や子犬ではないが、始めて見たもの
を親とする「刷り込み」みたいな感情を楽天とマケスピに対して抱き、引っ越しをする
めんどくささもあって、腰が重くなってしまったのかもしれない。手数料を調べた当時
（6月）も相場が厳しく、経費（手数料）を何とか少しでも減らしたいとは思っていたが、
危機感は今ほどではなかったと思う。その時は生活費を稼げていたから、まだそこ
まで本気になれなかったのかもしれない。

それに手数料以外の面でも、楽天にはないトレールやIFD（If Done）注文が岡三には
ある。これもどういうものなのか一度は経験しておきたいという思いもある。さらに今後
は岡三がメインとなるかもしれないが、証券会社が1社だけだと、もし何か問題が
起きた時に、不安だという思いもある。生活が掛かっているのだから、メインとサブ、
2つくらい口座を持っているのが良いかもしれないと思った。

ただ、今までは良いことばかりを挙げてきたが、岡三への不安もある。今まで引っ越し
をしなかった大きな理由に、障害が多いと言われていることがある。大事なお金を
預けて取引をするので、｢安かろう悪かろう｣では話にならない。2～3年前までは楽天
も場中に一時取引ができなくなるくらいの大きな障害もあったが、その後、行政指導
が入ってからは、大きな障害がほとんど目に付かなくなり、大きく改善していた。

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岡三オンラインへの引っ越しについて（2）

最近株価がワープするような暴落で大損した例としては、10月の8574 プロミス
での失敗がある。その時は株価が300～500円くらいだったと思うが、歩み値をみると
自分が保有していた間、1秒間に10円くらいの急落に飲み込まれたりもした。そんな
時は、当然すぐに切らないといけないのだが、まばたきする間もなく株価が落ちて
いるので、何事が起きたのかよく理解できず、頭が混乱して手が止まってしまった。
また時には、ほとんど無意識のうちに平均単価を下げようとナンピンしてしまうことも
あった。10月は2度8574 プロミスで大負けしており、2度目はまさにこの典型で
保有時間わずか5分で30万もの損失にもなった。

これはかなり極端な例だが、何十回、いや何百回に一回の割合でドカンと負けても
その負け額が、その今まで積み重ねた利益を上回ってしまうのだから、これを真剣
に考えない訳にはいかない。実際にはここまでの急落でなくとも、買った後すぐに
含み損になってしまうと、気が動転してすぐに損切りできない場合が多い。

また、スキャルピングをしている時には、チャンスだと思うと見た瞬間に買いを入れる
こともある。そんな時は買った後からどこで切るかを考えており、これまた値動きが
当初の思惑とは違うと、すぐに損切りへと頭が切り替わらないことが多い。東証ほど
ではないが、JASDAQでも近年は板のスピードが速いので、一瞬の判断の遅れが
命取りになりかねない。｢どうしようかなあ｣なんて迷っている暇はないのだ。でも、
損切りは自分の欲との戦いでもありなかなかスパッとは切れない。

前置きがかなり長くなったが、こういう理由から、損切りの自動化の必要性を感じる
ようになった。冷静でない時の自分の判断を無視して、冷静な時に考えていた基準
に従って機械的に損切りしてくれる仕組みが欲しいと思うようになった。楽天証券
にはRSSという株価等を取得できる関数（エクセルの計算式）があるので、当初は
これを使って何かできないか考えたがダメだった。楽天RSSは株価取得はできても、
発注まではできないのだ。

それならばと、今度はVBA（エクセルで使えるプログラム）からIE（インターネット
エクスプローラー）を操作して、楽天HPからWEB発注を自動化することも考えた。
これについては、ログインから買い注文までの自動化は何とか成功した。訂正や
取消し注文も、恐らくやろうと思えばできるだろう。ただブラウザを操作しているので
動作が遅く、エラー時の対処など、実戦に使うとした場合に心もとない気がした。

さらに別の手段として、UWSC（ウィンドウズ上の様々な操作を記述できるプログラム）
を使えば、マケスピ上の発注操作を自動化できるかもしれないと思った。これなら
マケスピを直接操作するので動作は速くなるはずだ。これについては、自動ログイン
まではできたが、それ以降はまだ未検証だ。ただ、この場合は自分の手でも直接
マケスピを操作しているので、処理が重複した場合にどうするかも考えないといけ
ない。

そんなことを最近はずっと考えていたのだが、よくよく調べてみたら岡三オンライン
だったら、すでに発注までの機能がRSSで提供されていたのだ。恥ずかしながら、
それをつい先日知った。これならかなり安全にプログラムから発注操作ができる
だろうし、速度も速いはずだ。ちょっと感動した。まだざっとマニュアルを斜め読み
した程度だが、機能は豊富で、発注機能も含めて楽天以上のことができそうだと
思った。それで急速に岡三への興味が沸いてきた。

（長くなってしまったので明日につづく。）

（フレンズ／REBECCA）


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